【家庭用品の安定感】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2020年3月分

PAK424233_TP_V4.jpg

ちょっと遅れましたが、SMT米国株配当貴族インデックス・オープンウォッチの2020年3月分です。

まず、基準価額は前月比-1,962円の11,728円、純資産総額は-1.61億円の10.09億円となっています。

このところの株価下落を反映して、-14.33%の大幅下落となりました。

ベンチマークのS&P配当貴族指数は-14.13%、同期間のS&P500の変化は-12.5%(2月28日2954.22→3月31日2584.59)ということで、S&P500より配当貴族の方が落ち込みが激しいですね。

念のため、2月末から底の23日までの増減を比較しても、S&P500が-24.3%に対して配当貴族指数は-26.8%とやはり配当貴族指数の方が落ち込みが激しくなっています。

少なくともこの期間に関しては、配当貴族指数がS&P500と比較して特別下落に強いとは言えなさそうです。

ベンチマークとの乖離は、1か月で-0.20%、3ヵ月で-0.15%、6か月で-0.25%、1年で-0.38%、3年で-1.05%、設定来で-1.86%と、前月(1か月で0.03%、3ヵ月で0.00%、6か月で-0.09%、1年で-0.22%、3年で-1.02%、設定来で-1.85%)と比較して短い期間ではやや大きくなっているのを除けばあまり変わりません。

2月・3月の値動きが大きかったので、1~3か月の乖離が大きめになっているのは仕方ないのかもしれません。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1PROSHARES S&P 500 DIVIDEND Aその他2.55%
2CLOROX COMPANY家庭用品・パーソナル用品2.15%
3WALMART INC食品・生活必需品小売り1.96%
4HORMEL FOODS CORP食品・飲料・タバコ1.93%
5COLGATE-PALMOLIVE CO家庭用品・パーソナル用品1.84%
6KIMBERLY-CLARK CORP家庭用品・パーソナル用品1.80%
7PROCTER & GAMBLE CO家庭用品・パーソナル用品1.79%
8EXPEDITORS INTL WASH INC運輸1.75%
9ABBVIE INC医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1.75%
10CARDINAL HEALTHヘルスケア機器・サービス1.75%

となっています。

今月は家庭用品・パーソナル用品が目立ちますね。

Expeditors International of Washingtonは今回初ランクインだと思います。

シアトルに本社がある貨物・運輸サービスの企業のようですね。恥ずかしながら今回初めて知りました。

というわけで、SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの3月は大きく下落したものの、上位組入銘柄には安定感も見られました。

さて、4月は相場が少し落ち着きを取り戻したのですが、このファンドの(特にS&P500と比較した)パフォーマンスはどうなるのでしょうか。

レポートは既に出ているので、近いうちにまとめたいと思います。

それではまた。ごきげんよう。
関連記事

コメント

非公開コメント

プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
@suisaku_cacti

カウンター

検索フォーム

相互リンク

メールフォーム

Name:
Mail address:
Subject:
Body: