2019/08/20

【今回はあまり変わらない】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2019年6月分

少し遅くなりましたが、SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2019年6月分です。

思い返してみても、6月はそれほどイベントがなかった月だったように思いますが、米国株配当貴族の調子はどうだったでしょうか。

まず、基準価額は前月比+449円の13,508円、純資産総額は+0.94億円の8.75億円となっています。

前月大きく（700円以上）基準価額が下がっていましたが、下落分の半分ほど戻した形になります。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.05％、3ヵ月で-0.09％、6か月で-0.18％、1年で-0.25％、設定来で-1.67％前回（1ヵ月で-0.02％、3ヵ月で-0.05％、6か月で-0.09％、1年で-0.20％、設定来で-1.55％）とほぼ変わらずです。

純資産総額もあまり変わらず、均等比率なので売買が多いと思っていますが、あまり変化がありませんね。

このまま続くなら、ベンチマークの乖離はチェックする必要がなくなりそうな勢いです。

次に、組入上位銘柄は、

	銘柄名	業種	組入比率
1	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	2.05%
2	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1.98%
3	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	素材	1.97%
4	AFLAC	保険	1.93%
5	LINDE PLC	素材	1.93%
6	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1.91%
7	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	1.90%
8	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	1.89%
9	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1.85%
10	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1.84%

となっています。

先月と先々月では上位組入銘柄が大きく変わりましたが、1位、2位、4位、6位の顔ぶれは先月と全く同じ（順位も同じ）で、8位のBECTON DICKINSON & COと10位のKIMBERLY-CLARK CORPは順位がそれぞれ1つずつ下がっただけなので、ほとんど変化がありません。

というわけで、アイキャッチも前回と同じにしてみました(笑)。

5位のLINDE PLCは初めてランクインしたはずです。

ドイツのLINDE AGと米国のPraxairが合併して生まれた企業のため、DAXとS&P500にともに組み入れられているようです。

Wikipediaの英語版では本文に「Irish-domiciled」、本社（Headquarters）はミュンヘン、日本語版ではイギリスのギルフォードという記載があり、どれが正しいのかよく分かりませんが、多国籍企業であることは間違いないようです。

外部リンク：Linde plc

さて、ウェブサイトでは7月分の運用レポートも出ています。

近いうちに記事を書きたいと思います。

それではまた。ごきげんよう。

2019/08/04

【悲喜こもごも】すいさくファンドの2019年7月までのパフォーマンス

はじめに

すいさくファンド（愛称：サボテン）の2016年10月～2019年7月分パフォーマンスです。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式＋J-REITからなる資産につけた愛称です

月途中でFRB議長が利下げを示唆したりして、米国株を始め好調だった7月ですが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

2019/08/02

【無事これ】2019年7月末のアセットアロケーション【名馬】

アセットアロケーション2019年7月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

梅雨明けの後急激に暑くなった7月、アセットアロケーションはどうなったでしょうか。

今月は、先進国株式（46.0％→47.4％）が微増、国内株式（23.4％→23.2％）、現金（18.5％→17.6％）、新興国株式（6.8％→6.7％）と国内債券（4.0％→3.8％）が微減となりました。

（注：ここでいう「現金」は投資待機資金に相当するもので、生活防衛資金その他は含まれていません）

SBI証券で米国株式の最低取引手数料が0円になったこともあり、昔から気になっていたVISA、ユニオンパシフィック（UNP）、ディアジオ（DEO）を1株ずつ買ってしまいました。

その他はインデックスファンドを積み立てただけでしたが、米国市場が好調だったこともあり、先進国株式の割合がちょっとだけ増えました。

…あまり変わらないですね。

だいたい想定通りのアセットアロケーションです。

さて、7月はあまり辛くない一か月でした。

こう暑いと、冷やし味噌ラーメンのようなスッキリする辛味が食べたくなります。

8月の市場は同じような辛さで迎えてくれるのでしょうか。

それとも、ここ数日の相場のように、辛さ5倍、いや10倍レベルの大辛になるのでしょうか。

（想像したらよだれが出てきました）

結局どうなったのかは、1ヵ月後にまた振り返ってみたいと思います。

それではまた来月。

2019/07/17

【新しい仲間ができたよ】すいさく米国株ファンド（愛称：アメリカサボテン）

はじめに

FRBのパウエル議長が利下げを示唆してここに来てまた上がり始めた米国株。

そんなときふとすいさく米国ファンド（愛称：アメリカサボテン）を振り返ってみたくなったので書きます。

2019/07/12

【結構入れ替わった】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2019年5月分

前回からあまり間を置かずに、SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2019年5月分です。

まず、基準価額は前月比-773円の13,059円、純資産総額は-0.34億円の7.81億円となっています。

米中貿易摩擦などで5月末に一気に株価が下がりましたが、配当貴族指数とは言え、さすがにその影響からは逃れられなかったようです。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.02％、3ヵ月で-0.05％、6か月で-0.09％、1年で-0.20％、設定来で-1.55％と前回（1ヵ月で-0.02％、3ヵ月で-0.08％、6か月で-0.11％、1年で-0.17％、設定来で-1.62％）とほぼ変わらずです。

今月も安定の運用です。

米国株配当貴族インデックスは均等比率なので売買が多いと思っていたのですが、あまりその影響は感じられませんね。

次に、組入上位銘柄は、

	銘柄名	業種	組入比率
1	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	2.04%
2	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1.96%
3	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1.91%
4	AFLAC	保険	1.90%
5	CHUBB LTD	保険	1.90%
6	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1.89%
7	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	1.87%
8	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	素材	1.87%
9	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1.87%
10	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1.85%

となっています。

先月とは大分銘柄が変わり、保険3、ヘルスケア機器・サービス2、家庭用品・パーソナル用品2となっています。

5位のChubbと７位のBecton Dickinsonは初めて見る銘柄かもしれません。

Chubbは損害保険会社で日本にも進出しているんですね。知りませんでした。

外部リンク：チャブ損害保険

これによると、

2016年1月、親会社のエース・リミテッドがチャブ・コーポレーションの買収を完了し「チャブ・リミテッド」へ社名変更したことを受け、同年10月、エース損害保険株式会社から「Chubb損害保険株式会社」に社名変更しました。日本での実績は、前身会社を含め外資系損保会社としては最長で、2020年に100周年を迎えます。

ということで、日本法人も外資系保険会社としては相当長い歴史を誇るようです。

Becton Dickinsonは1897年創業の医療機器大手です。

さて、既にウェブサイトでは、６月分の運用レポートが出ているようです。

どんどん行きますよ！知らんけど。

それではまた。ごきげんよう。