【安定の辛味】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2018年10月分

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11月も終わりしばらく経ちますが、SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2018年10月分です。

まず、基準価額は前月比-756円の12,861円、純資産総額は-0.29億円の7.14億円となっています。

荒れ具合の10月の相場を反映してか、どちらも若干下がっています。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で+0.01%、3ヵ月で-0.03%、6か月で-0.05%、1年で-0.15%、設定来で-1.38%と、前回(1ヵ月で-0.02%、3ヵ月で-0.08%、6か月で-0.09%、1年で-0.27%、設定来で-1.47%)と同様の安定感がある結果です。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS食品・飲料・タバコ2.34%
2WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC食品・生活必需品小売り2.28%
3CLOROX COMPANY家庭用品・パーソナル用品2.23%
4WALMART INC食品・生活必需品小売り2.20%
5HORMEL FOODS CORP食品・飲料・タバコ2.20%
6MCDONALD'S CORP消費者サービス2.14%
7PROCTER & GAMBLE CO家庭用品・パーソナル用品2.14%
8CINCINNATI FINANCIAL CORP保険2.10%
9JOHNSON & JOHNSON医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス2.06%
10TARGET (DAYTON HUDSON)小売2.05%

となっています。

今月はマコーミックが1位に返り咲きました。

また、配当貴族指数には多数の有名企業が組み入れられていますが、その中でもウォルグリーン、クロロックス、ウォルマート、マクドナルド、P&G、ジョンソン&ジョンソン、ターゲットなど、トップ中のトップという企業が多数ランクインしているのは心強いですね。

マコーミックは10月の下落の影響もほとんど影響を受けていなかったため、組入比率もかなり高めです。

さらに、10位まで全て組入比率が2パーセントを超えています。

このファンドの組入銘柄数は54、ベンチマークは均等比率組入のはずですから、2パーセントを超す銘柄がこれだけ多いというのは、組入比率上位と下位でかなりパフォーマンスの差があったのかもしれません。

10月のVTI(S&P500とほぼ同様)とS&P配当貴族指数の比較については、2018年11月24日に書かれた以下の記事をご覧ください(似たような記事を書こうとして先を越されてしまいました(笑))。

外部リンク:【悲報】米国市場の年初来リターンがほぼゼロ。配当貴族が意外と強い。(つみたて次郎の貧乏投資日記)

これを見ると、楽天VTIが年初来マイナスリターン(-1.06%)になっている一方、配当貴族指数はプラス(SMTで+1.19%)となっています。

一時のハイテクブームから、最近は配当貴族銘柄に切り替えたという話も良く聞かれるようになりましたが、ボラティリティが高まり資金がディフェンシブ銘柄に戻る展開になるとやはりこのファンドは強みを発揮してくれるようです。

というわけで、株価下落の影響も感じさせながらも持ちこたえた2018年10月の配当貴族インデックスオープンでした。

相場はまだまだあわただしさを感じますが、来月はどうなるのでしょうか。

楽しみに待ちたいと思います。

それではまた、ごきげんよう。

【意外と順調】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2018年9月分

掃除用品と言えば

10月も終わり、ちょっと遅くなってしまいましたが、SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2018年9月分です。

まず、基準価額は前月比+411円の13,617円、純資産総額は+0.39億円の7.43億円となっています。

基準価額・純資産総額ともに今年2月の下落直前の水準をついに超えました。

純資産総額については過去最高(2017年6月)超えはならなかったものの、この調子なら更新するのも時間の問題かもしれません。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.02%、3ヵ月で-0.08%、6か月で-0.09%、1年で-0.27%、設定来で-1.47%と、前回(1ヵ月で-0.04%、3ヵ月で-0.02%、6か月で0.00%、1年で-0.25%、設定来で-1.33%)より若干広がったものの、悪くない水準です。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1CLOROX COMPANY家庭用品・パーソナル用品2.05%
2LOWES COMPANIES小売2.04%
3ABBOTT LABORATORIESヘルスケア機器・サービス2.02%
4WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC食品・生活必需品小売り2.01%
5DOVER CORP資本財2.00%
6ECOLAB INC素材1.99%
7EMERSON ELECTRIC CO資本財1.99%
8TARGET (DAYTON HUDSON) 小売1.97%
9CARDINAL HEALTHヘルスケア機器・サービス1.96%
10MEDTRONIC PLCヘルスケア機器・サービス1.96%

となっています。

掃除用洗剤などの大手クロロックスがついに組入比率1位になりました。

今年もあと2か月ということで、そろそろ掃除の準備をしなさいということなのかもしれません(?)。

ほかにもロウズ、ウォルグリーン、ターゲットなどの小売が並んでいます。

小売と言えば10月半ばにシアーズが破たんした記憶が生々しいですが、アマゾンなどネット小売の成長によって、これらの企業の将来が今後どうなるのかは少し気になるところです。

このように、2018年9月の配当貴族インデックスオープンはかなり順調だったと言えます。

10月は中旬から下旬にかけての調整の影響が気になるところですが、高配当・配当貴族銘柄はそれほど影響を受けていないように見えるので、来月が楽しみです。

また、配当貴族指数に関しては、こんな記事も見かけました。

外部リンク:【バロンズ】配当貴族指数、構成銘柄に割安感

これは8月に書かれたものなので、配当貴族指数がS&P500に負けていることが強調されていますが、9月や10月の調整において改めてパフォーマンスを比較してみると面白いかもしれません(余裕があれば後で考えてみます)。

それではまた来月、ごきげんよう。

【安定の1カ月】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2018年7月分

リュックを背負って出かけよう

恒例のSMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2018年7月分です。

まず、基準価額は前月比+545円の12,864円、純資産総額は+0.46億円の6.82億円となっています。

基準価額・純資産総額ともに2月の下落直前の水準までじわじわと上がってきています。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.04%、3ヵ月で-0.02%、6か月で0.00%、1年で-0.25%、設定来で-1.33%と前回(1ヵ月で0.00%、3ヵ月で0.00%、6か月で-0.03%、1年で-0.22%、設定来で-1.23%)並みと言っていいでしょう。

このところ結構安定していますね。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1LOWES COMPANIES小売2.10%
2GRAINGER (WW) INC資本財2.10%
3VF CORP耐久消費財・アパレル2.09%
4CLOROX COMPANY家庭用品・パーソナル用品2.09%
5CINTAS CORP商業・専門サービス2.09%
6AUTOMATIC DATA PROCESSソフトウェア・サービス2.05%
7TARGET (DAYTON HUDSON)小売2.04%
8SHERWIN-WILLIAMS CO/THE素材2.03%
9MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS食品・飲料・タバコ2.01%
10MEDTRONIC PLCヘルスケア機器・サービス1.99%

となっています。

アパレルのVF CORPはウォッチを始めてから今回初めてランクインしたのではないでしょうか。

ほかにもシンタス、ターゲット、マコーミックなどおなじみの名前が並んでいます。

まとめると、2018年7月の配当貴族インデックスオープンは順調な1ヵ月を過ごしたようです。

8月に入ってトルコリラ不安などもあり、マーケットも揺れていますが、配当貴族指数は「ディフェンス力」を発揮できたのでしょうか。

これからも楽しみにウォッチしたいと思います。

【配当は滅びぬ!】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2018年6月分【何度でもよみがえるさ】

資産もスッキリ

恒例のSMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2018年6月分です。

まず、基準価額は前月比+125円の12,319円、純資産総額は+0.21億円の6.36億円となっています。

基準価額、純資産総額ともにじわじわと上がっています。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で0.00%、3ヵ月で0.00%、6か月で-0.03%、1年で-0.22%、設定来で-1.23%前回(1ヵ月で+0.02%、3ヵ月で-0.03%、6か月で-0.05%、1年で-0.34%、設定来で-1.22%)と非常に少なくなっています。

特に1ヵ月と3ヵ月では乖離がほぼ0ということですが、この間銘柄の入れ替えなどがなかったからでしょうか。

今後気を付けて推移を見なければいけないにしても、これは相当いい感じです!

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1CLOROX COMPANY 家庭用品・パーソナル用品 2.16%
2AUTOMATIC DATA PROCESSソフトウェア・サービス 2.12%
3LOWES COMPANIES小売2.11%
4FEDERAL REALTY INVS TRUST不動産2.09%
5SYSCO CORP食品・生活必需品小売り2.06%
6MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS食品・飲料・タバコ2.05%
7MEDTRONIC PLCヘルスケア機器・サービス2.00%
8GRAINGER (WW) INC 資本財1.99%
9CINTAS CORP商業・専門サービス1.98%
10PROCTER & GAMBLE CO家庭用品・パーソナル用品1.98%

となっています。

セクターはいろいろですが、マコーミック(MKC)やP&Gなど、一般消費財セクターがここにきて存在感を復活させてきているように思います。

だらだらしていたら、7月のレポートも発表されてしまったので、近いうちに追加します。

こんな感じで、2018年6月の配当貴族インデックスオープンは順調な1ヵ月を過ごしたようです。

これからも楽しみにウォッチしたいと思います。

【配当貴族戦線異状なし】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2018年5月分

のんびりとした配当貴族の一か月

恒例のSMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチ2018年5月分です。

まず、基準価額は前月比+115円の12,194円、純資産総額は+0.05億円の6.16億円となっています。

基準価額、純資産総額ともにぼちぼちという感じですね。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で+0.02%、3ヵ月で-0.03%、6か月で-0.05%、1年で-0.34%、設定来で-1.22%と、前回(1ヵ月で-0.02%、3ヵ月で+0.01%、6か月で-0.09%、1年で-0.41%、設定来で-1.23%)とほぼ同じです。

上方乖離も下方乖離も見せながら、全体的には安定している印象ですね。

1年-0.34%なら十分に優秀だと思います。

信託報酬率(税込0.594%)よりむしろ乖離が小さいのが気になりますが、もしやベンチマークは配当含まずだったりするのでしょうか?

この辺は後で直接電話をかけて確認してみた方がいいかもしれませんね。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
11 LOWES COMPANIES小売2.13%
2PRICE T ROWE GROUP INC各種金融2.08%
3AUTOMATIC DATA PROCESSソフトウェア・サービス2.06%
4 ABBVIE INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス2.04%
5CLOROX COMPANY家庭用品・パーソナル用品2.03%
6SYSCO CORP食品・生活必需品小売り1.99%
7GRAINGER (WW) INC資本財1.98%
8MEDTRONIC PLCヘルスケア機器・サービス1.98%
9FEDERAL REALTY INVS TRUST不動産1.98%
10KIMBERLY-CLARK CORP家庭用品・パーソナル用品1.98%

となっています。

今月は特に強い業界というのはあまりなく、先月からの入れ替わりが多くて多様な業界の企業がランクインしている印象です。

マコーミック(MKC)はランク落ちしましたが、リバランスの影響かもしれません。

先日の好決算で株価が高騰しているため、来月は再びランクインするかもしれませんね。

FEDERAL REALTY INVS TRUSTは初ランクインのような気がします。

こんな感じで、2018年5月の配当貴族インデックスオープンは平穏な1ヵ月を過ごしたようです。

これからも楽しみにウォッチしたいと思います。

プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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